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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 580.00 | 41 591.00 | 27 989.00 | 69 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 070.00 | 117 255.00 | 224 815.00 | 342 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 452.00 | 158 846.00 | 697 606.00 | 856 452.00 |
BT Marchandises | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CF Disponibilités | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 826.00 | | 176 826.00 | 176 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 278.00 | 158 846.00 | 874 432.00 | 1 033 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 011.00 | 106 249.00 | | 191 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 448.00 | 84 762.00 | | 33 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 967.00 | 3 049.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 295 427.00 | 260 060.00 | | 295 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 478.00 | 306 705.00 | | 224 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 12 355.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 972.00 | 71 339.00 | | 46 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 032.00 | 349 571.00 | | 292 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 9 261.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 005.00 | 749 232.00 | | 579 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 432.00 | 1 009 292.00 | | 874 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 360.00 | 524 959.00 | | 438 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 400.00 | | 7 053.00 | 849 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 258.00 | | 6 592.00 | 406 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142.00 | | 461.00 | 18 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 092.00 | 47 754.00 | | 111 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 092.00 | 47 754.00 | | 111 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 985.00 | 188 985.00 | | 188 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 478.00 | 83 832.00 | 140 646.00 | 224 478.00 |
VI Groupe et associés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VP Divers | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 570.00 | 47 967.00 | 18 602.00 | 66 570.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 005.00 | 438 360.00 | 140 646.00 | 579 005.00 |