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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 2 659.00 | 684.00 | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 463.00 | 1 511.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 057.00 | 492 127.00 | 459 930.00 | 952 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 957 374.00 | 495 249.00 | 462 125.00 | 957 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CF Disponibilités | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 746.00 | | 176 746.00 | 176 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 120.00 | 495 249.00 | 638 871.00 | 1 134 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 302.00 | 27 439.00 | | 65 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 208.00 | 37 863.00 | | 79 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 368.00 | 520 552.00 | | 393 368.00 |
DL TOTAL (I) | 538 978.00 | 586 954.00 | | 538 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | 7 416.00 | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 915.00 | 6 557.00 | | 24 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 251.00 | 28 582.00 | | 32 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 865.00 | 12 415.00 | | 40 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 893.00 | 102 609.00 | | 99 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 871.00 | 689 563.00 | | 638 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 893.00 | 100 748.00 | | 99 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 134.00 | | 564 134.00 | 564 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 134.00 | | 564 134.00 | 564 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 919.00 | 895.00 | | 10 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 337.00 | 31 316.00 | | 31 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 184.00 | 176 221.00 | | 187 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 584.00 | 176 221.00 | | 189 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 584.00 | 176 221.00 | | 189 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 594.00 | 7 841.00 | | 22 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 941.00 | 554 352.00 | | 764 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 733.00 | 516 489.00 | | 685 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 208.00 | 37 863.00 | | 79 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 919.00 | | 74 455.00 | 882 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 576.00 | | 74 455.00 | 879 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 980.00 | 231 269.00 | | 263 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 114.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 436.00 | 230 154.00 | | 262 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UX Autres créances clients | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VB T. V. A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 1 769.00 | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | 1 721.00 | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 133 797.00 | 93 251.00 | | 133 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 784.00 | 11 207.00 | | 11 784.00 |
YT Sous‐traitance | 172 184.00 | 111 492.00 | | 172 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 200.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | 1 969.00 | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 826.00 | 84 975.00 | | 112 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 876.00 | 28 082.00 | | 47 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 415.00 | 217 671.00 | | 319 415.00 |