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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736 398.00 | | 736 398.00 | 736 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 246.00 | 1 280.00 | 3 990 966.00 | 3 992 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BZ Autres créances | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CF Disponibilités | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 886.00 | | 150 886.00 | 150 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 132.00 | 1 280.00 | 4 141 852.00 | 4 143 132.00 |
CU Autres participations | 3 253 818.00 | | 3 253 818.00 | 3 253 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 600.00 | 786 600.00 | | 786 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
DG Autres réserves | 1 266 547.00 | 913 950.00 | | 1 266 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 084.00 | 352 596.00 | | 1 307 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 891.00 | 2 131 807.00 | | 3 438 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 669.00 | 503 545.00 | | 433 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 696.00 | 88 999.00 | | 237 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 142.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 194.00 | 78 246.00 | | 28 194.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 4 320.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 960.00 | 677 255.00 | | 702 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 852.00 | 2 809 062.00 | | 4 141 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 696.00 | | | 237 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 735.00 | | 462 735.00 | 462 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 735.00 | | 462 735.00 | 462 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | 3 515.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 342.00 | | | 2 250 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 342.00 | 931.00 | | 2 250 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264 325.00 | | | 1 264 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 325.00 | 3 362.00 | | 1 264 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986 017.00 | -2 431.00 | | 986 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 261.00 | 58 989.00 | | 36 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 826.00 | 716 932.00 | | 2 897 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 742.00 | 364 335.00 | | 1 590 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 084.00 | 352 596.00 | | 1 307 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 300.00 | | 3 853 364.00 | 2 690 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 551 418.00 | 3 990 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551 418.00 | 3 992 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 020.00 | | 3 853 364.00 | 2 689 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 309.00 | 201 309.00 | | 201 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736 399.00 | | 736 399.00 | 736 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 669.00 | 73 552.00 | 286 884.00 | 433 669.00 |
VI Groupe et associés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 758.00 | 68 609.00 | 737 149.00 | 805 758.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 961.00 | 342 844.00 | 286 884.00 | 702 961.00 |