| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 509.00 | 7 202.00 | 6 307.00 | 13 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 637.00 | 12 113.00 | 16 524.00 | 28 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 539.00 | 19 315.00 | 166 224.00 | 185 539.00 |
BT Marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 104.00 | 19 315.00 | 174 789.00 | 194 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DH Report à nouveau | -27 164.00 | | | -27 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 285.00 | -27 164.00 | | -19 285.00 |
DL TOTAL (I) | -35 285.00 | -16 000.00 | | -35 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 085.00 | 91 219.00 | | 78 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 704.00 | 34 922.00 | | 56 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 20 818.00 | | 15 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 356.00 | 55 439.00 | | 59 356.00 |
EA Autres dettes | | 1 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 074.00 | 204 125.00 | | 210 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 789.00 | 188 125.00 | | 174 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 830.00 | 128 694.00 | | 150 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 717.00 | | 180 717.00 | 180 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 717.00 | | 180 717.00 | 180 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 212.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 212.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | 891.00 | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 891.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | -680.00 | | -3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 831.00 | 162 201.00 | | 180 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 117.00 | 189 365.00 | | 200 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 285.00 | -27 164.00 | | -19 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 539.00 | | | 185 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 146.00 | | | 42 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881.00 | 7 434.00 | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 7 434.00 | | 11 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 080.00 | 18 836.00 | 59 244.00 | 78 080.00 |
VI Groupe et associés | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 074.00 | 150 830.00 | 59 244.00 | 210 074.00 |