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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 586.00 | 312.00 | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 455.00 | 8 008.00 | 7 447.00 | 15 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 353.00 | 8 594.00 | 7 759.00 | 16 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
072 Créances – Autres | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
084 Disponibilités | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
110 Total général Actif | 127 174.00 | 8 594.00 | 118 580.00 | 127 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 102.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 482.00 | 50 820.00 | | 114 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 187.00 | 41 205.00 | | 42 187.00 |
222 Production stockée | 24 665.00 | 4 115.00 | | 24 665.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 375.00 | 96 180.00 | | 181 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 944.00 | 31 485.00 | | 76 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 568.00 | | | -12 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 553.00 | 22 572.00 | | 45 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -778.00 | -1 096.00 | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 21 884.00 | 13 804.00 | | 21 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 1 755.00 | | 3 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
252 Charges sociales | 6 363.00 | 5 685.00 | | 6 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | 3 110.00 | | 3 648.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 062.00 | 77 321.00 | | 161 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 312.00 | 18 860.00 | | 20 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 102.00 | 18 860.00 | | 17 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425.00 | | | 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 095.00 | | | 24 095.00 |