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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072.00 | 1 927.00 | 145.00 | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 620.00 | 59 195.00 | 26 424.00 | 85 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 542.00 | 61 123.00 | 29 419.00 | 90 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 638.00 | 61 123.00 | 109 515.00 | 170 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 653.00 | 47 885.00 | | 63 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 615.00 | 15 768.00 | | -51 615.00 |
DL TOTAL (I) | 13 139.00 | 64 753.00 | | 13 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 229.00 | 79 938.00 | | 37 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 2 364.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 738.00 | 49 520.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 30 133.00 | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 177.00 | 45 337.00 | | 35 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 377.00 | 207 292.00 | | 96 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 515.00 | 272 046.00 | | 109 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 870.00 | 130 288.00 | | 70 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 744.00 | 37 540.00 | | 9 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 861.00 | |
FM Production stockée | | | -16 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 334.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 334.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -334.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 921.00 | 695 886.00 | | 417 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 536.00 | 680 117.00 | | 469 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 615.00 | 15 768.00 | | -51 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 574.00 | 15 548.00 | | 45 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 574.00 | 15 548.00 | | 45 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 485.00 | 13 716.00 | 13 768.00 | 27 485.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 270.00 | 47 420.00 | 2 850.00 | 50 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 639.00 | 70 870.00 | 13 768.00 | 84 639.00 |