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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 385.00 | 8 385.00 | 5 000.00 | 13 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 519.00 | 17 852.00 | 3 668.00 | 21 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 093.00 | 28 410.00 | 8 683.00 | 37 093.00 |
BT Marchandises | 1 619 331.00 | | 1 619 331.00 | 1 619 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 763.00 | | 354 763.00 | 354 763.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CF Disponibilités | 173 959.00 | | 173 959.00 | 173 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 330.00 | | 2 194 330.00 | 2 194 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 423.00 | 28 410.00 | 2 203 013.00 | 2 231 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 824.00 | 248 876.00 | | 264 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 743.00 | 15 947.00 | | 75 743.00 |
DL TOTAL (I) | 351 566.00 | 275 824.00 | | 351 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 926.00 | 581 500.00 | | 218 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 59 371.00 | | 1 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 195.00 | 98 470.00 | | 123 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 766.00 | 1 056 396.00 | | 1 358 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 692.00 | 112 158.00 | | 110 692.00 |
EA Autres dettes | 37 896.00 | 64 470.00 | | 37 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 446.00 | 1 972 365.00 | | 1 851 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 013.00 | 2 248 189.00 | | 2 203 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 535.00 | 1 755 416.00 | | 1 688 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 425.00 | | 5 000.00 | 32 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 37 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 23 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 5 000.00 | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 356.00 | 2 387.00 | 333.00 | 26 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 224.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 195.00 | 2 163.00 | 333.00 | 18 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 766.00 | 1 358 766.00 | | 1 358 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
UX Autres créances clients | 354 763.00 | 354 763.00 | | 354 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 949.00 | 54 038.00 | 162 912.00 | 216 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 040.00 | 401 040.00 | | 401 040.00 |
VW T.V.A. | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 251.00 | 1 565 340.00 | 162 912.00 | 1 728 251.00 |