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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 836.00 | 6 534.00 | 157 302.00 | 163 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 565.00 | 16 751.00 | 288 814.00 | 305 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 269.00 | 23 285.00 | 1 042 984.00 | 1 066 269.00 |
BT Marchandises | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 552 290.00 | | 552 290.00 | 552 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 212.00 | | 591 212.00 | 591 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 480.00 | 23 285.00 | 1 634 196.00 | 1 657 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 695.00 | 293 020.00 | | 166 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 760.00 | -126 325.00 | | 127 760.00 |
DL TOTAL (I) | 299 455.00 | 171 695.00 | | 299 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 614.00 | 812 753.00 | | 797 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 154.00 | 203 774.00 | | 160 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 278.00 | 86 487.00 | | 232 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
EA Autres dettes | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 741.00 | 1 142 882.00 | | 1 334 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 196.00 | 1 314 577.00 | | 1 634 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 973.00 | 126 355.00 | | 376 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 669.00 | | 2 435 119.00 | 996 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365 520.00 | 1 066 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080 000.00 | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 520.00 | 469 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 2 080 000.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 921.00 | | 354 999.00 | 399 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 748.00 | | 120.00 | 46 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 278.00 | 232 278.00 | | 232 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 614.00 | | 797 614.00 | 797 614.00 |
VI Groupe et associés | 160 154.00 | | 160 154.00 | 160 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 890.00 | 6 022.00 | 46 868.00 | 52 890.00 |
VW T.V.A. | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 741.00 | 376 973.00 | 957 768.00 | 1 334 741.00 |