| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 582.00 | 12 353.00 | 6 228.00 | 18 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 782.00 | 12 353.00 | 6 428.00 | 18 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 460.00 | 3 000.00 | 32 460.00 | 35 460.00 |
BZ Autres créances | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CF Disponibilités | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 403.00 | 3 000.00 | 107 403.00 | 110 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 185.00 | 15 353.00 | 113 831.00 | 129 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 586.00 | 218 586.00 | | 218 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 848.00 | -9 493.00 | | -265 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 772.00 | -256 355.00 | | -185 772.00 |
DL TOTAL (I) | -215 605.00 | -29 833.00 | | -215 605.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 603.00 | 18 893.00 | | 10 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | 42 091.00 | | 21 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 383.00 | 83 579.00 | | 24 383.00 |
EA Autres dettes | 264 541.00 | 54 456.00 | | 264 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 436.00 | 229 218.00 | | 321 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 831.00 | 199 385.00 | | 113 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 155.00 | 12 600.00 | 272 755.00 | 260 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 155.00 | 12 600.00 | 272 755.00 | 260 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 25 600.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 25 600.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 461.00 | 10 733.00 | | 31 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 273.00 | 9 501.00 | | 18 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 734.00 | 20 233.00 | | 51 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 734.00 | 5 367.00 | | -46 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 608.00 | 692 101.00 | | 296 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 380.00 | 948 457.00 | | 482 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 772.00 | -256 355.00 | | -185 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 391.00 | | 2 892.00 | 39 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 502.00 | 18 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 502.00 | 18 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 191.00 | | 2 892.00 | 39 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 393.00 | 6 189.00 | 5 229.00 | 11 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | 6 189.00 | 5 229.00 | 11 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 165.00 | 13 165.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 21 165.00 | 13 165.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 165.00 | 13 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 603.00 | 8 460.00 | 2 142.00 | 10 603.00 |
VI Groupe et associés | 261 469.00 | 261 469.00 | | 261 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 436.00 | 319 294.00 | 2 142.00 | 321 436.00 |