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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 986 177.00 | | 36 986 177.00 | 36 986 177.00 |
BZ Autres créances | 521 406.00 | | 521 406.00 | 521 406.00 |
CF Disponibilités | 11 556 177.00 | | 11 556 177.00 | 11 556 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 077 583.00 | | 12 077 583.00 | 12 077 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 063 761.00 | | 49 063 761.00 | 49 063 761.00 |
CU Autres participations | 36 984 120.00 | | 36 984 120.00 | 36 984 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 624 000.00 | 33 624 000.00 | | 33 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
DH Report à nouveau | -14 089 430.00 | | | -14 089 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 989 527.00 | -89 430.00 | | 14 989 527.00 |
DL TOTAL (I) | 34 554 243.00 | 33 564 716.00 | | 34 554 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 701 659.00 | 4 324 757.00 | | 13 701 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 8 120.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 559.00 | | | 798 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 509 518.00 | 4 332 877.00 | | 14 509 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 063 761.00 | 37 897 592.00 | | 49 063 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 509 518.00 | 4 332 877.00 | | 14 509 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 091 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 091 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 068 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 059 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 771.00 | 58 150.00 | | 69 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 091 491.00 | 14.00 | | 15 091 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 964.00 | 89 444.00 | | 101 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 989 527.00 | -89 430.00 | | 14 989 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 986 166.00 | | 12.00 | 36 986 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 986 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 986 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 986 166.00 | | 12.00 | 36 986 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 701 659.00 | 13 701 659.00 | | 13 701 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 559.00 | 798 559.00 | | 798 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 406.00 | 521 406.00 | | 521 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 463.00 | 521 406.00 | 2 057.00 | 523 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 509 518.00 | 14 509 518.00 | | 14 509 518.00 |