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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 981 336.00 | | 90 981 336.00 | 90 981 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
BZ Autres créances | 1 674 027.00 | | 1 674 027.00 | 1 674 027.00 |
CF Disponibilités | 168 604.00 | | 168 604.00 | 168 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 655.00 | | 2 017 655.00 | 2 017 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 052 323.00 | | 93 052 323.00 | 93 052 323.00 |
CU Autres participations | 90 981 336.00 | | 90 981 336.00 | 90 981 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 251 000.00 | 78 251 000.00 | | 78 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 128.00 | 89 016.00 | | 223 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 548 113.00 | | | 2 548 113.00 |
DH Report à nouveau | 1 691 305.00 | 1 691 305.00 | | 1 691 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824 581.00 | 2 682 225.00 | | 1 824 581.00 |
DK Provisions réglementées | 552 339.00 | 392 922.00 | | 552 339.00 |
DL TOTAL (I) | 85 090 466.00 | 83 106 468.00 | | 85 090 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 268 299.00 | 8 357 346.00 | | 6 268 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 506.00 | 486 580.00 | | 1 429 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 42 275.00 | | 46 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 679.00 | 379 804.00 | | 212 679.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 2 089.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 857.00 | 9 268 094.00 | | 7 961 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 052 323.00 | 92 374 563.00 | | 93 052 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 236.00 | | 1 133 236.00 | 1 133 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 236.00 | | 1 133 236.00 | 1 133 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 781.00 | -193 137.00 | | -178 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 758.00 | 3 867 108.00 | | 3 238 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 176.00 | 1 184 883.00 | | 1 414 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824 581.00 | 2 682 225.00 | | 1 824 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 981 336.00 | | | 90 981 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 981 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 981 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 981 336.00 | | | 90 981 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 999.00 | | 26 667.00 | 79 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 999.00 | | 26 667.00 | 79 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 922.00 | 159 417.00 | | 392 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 922.00 | 159 417.00 | | 392 922.00 |
UG ‐ Financières | | 159 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 555.00 | 104 555.00 | | 104 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250 001.00 | 2 083 333.00 | 4 166 668.00 | 6 250 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 506.00 | 1 429 506.00 | | 1 429 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617 583.00 | 1 617 583.00 | | 1 617 583.00 |
VP Divers | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 051.00 | 1 849 051.00 | | 1 849 051.00 |
VW T.V.A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 857.00 | 3 795 189.00 | 4 166 668.00 | 7 961 857.00 |