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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 827 120.00 | 127 977.00 | 699 142.00 | 827 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849 243.00 | 150 101.00 | 699 142.00 | 849 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
110 Total général Actif | 853 849.00 | 150 101.00 | 703 748.00 | 853 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -319 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -340 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 835 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 043 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 892.00 | 1 585.00 | | 21 892.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 939.00 | 1 586.00 | | 21 939.00 |
242 Autres charges externes. | 18 239.00 | 13 297.00 | | 18 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 513.00 | | 1 943.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 867.00 | 18 885.00 | | 15 867.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 1.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 465.00 | 33 696.00 | | 36 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 525.00 | -32 111.00 | | -14 525.00 |
294 Charges financières | 7 475.00 | 16 533.00 | | 7 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 000.00 | -48 644.00 | | -22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 554 437.00 | | | 554 437.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 233.00 | | | 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 237.00 | | | 287 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 562 006.00 | | | 562 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 945.00 | | | 1 945.00 |