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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 888.00 | 49 262.00 | 626.00 | 49 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 251.00 | 145 171.00 | 88 080.00 | 233 251.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 239.00 | 194 434.00 | 200 806.00 | 395 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
060 Stock marchandises | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
072 Créances – Autres | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
084 Disponibilités | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
110 Total général Actif | 461 243.00 | 194 434.00 | 266 809.00 | 461 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 368.00 | 450 614.00 | | 471 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 29 021.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 11 127.00 | 7 774.00 | | 11 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 494.00 | 487 409.00 | | 492 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 761.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 497.00 | -492.00 | | -4 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 498.00 | 132 696.00 | | 147 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 431.00 | -577.00 | | 1 431.00 |
242 Autres charges externes. | 178 076.00 | 159 991.00 | | 178 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 5 281.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 237.00 | 107 775.00 | | 115 237.00 |
252 Charges sociales | 13 330.00 | 11 204.00 | | 13 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 825.00 | 24 501.00 | | 24 825.00 |
262 Autres charges | 16 166.00 | 20 517.00 | | 16 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 218.00 | 461 656.00 | | 494 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 724.00 | 25 753.00 | | -1 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 337.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 3 602.00 | 2 773.00 | | 3 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 1 729.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 243.00 | 21 589.00 | | 19 243.00 |