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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 892.00 | 34 089.00 | 8 803.00 | 42 892.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 732.00 | 37 239.00 | 119 494.00 | 156 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
060 Stock marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
110 Total général Actif | 166 680.00 | 37 239.00 | 129 441.00 | 166 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 387.00 | 8 438.00 | | 7 387.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 227.00 | 129 965.00 | | 157 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 122.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 613.00 | 139 526.00 | | 164 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 360.00 | 14 452.00 | | 16 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | -105.00 | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 774.00 | 30 580.00 | | 27 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -226.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 57 238.00 | 51 938.00 | | 57 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 2 848.00 | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 312.00 | 40 375.00 | | 67 312.00 |
252 Charges sociales | 1 380.00 | 899.00 | | 1 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 4 579.00 | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 602.00 | 800.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 195.00 | 146 139.00 | | 175 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 581.00 | -6 614.00 | | -10 581.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 973.00 | 1 052.00 | | 973.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 1 805.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | 331.00 | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 889.00 | -7 697.00 | | -12 889.00 |