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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 751.00 | | 445 751.00 | 445 751.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 300.00 | | 446 300.00 | 446 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 444.00 | 137 174.00 | | 171 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 415.00 | 34 270.00 | | 40 415.00 |
DL TOTAL (I) | 212 960.00 | 172 544.00 | | 212 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 132.00 | 191 740.00 | | 161 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 656.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 340.00 | 263 449.00 | | 233 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 300.00 | 435 993.00 | | 446 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 763.00 | 104 058.00 | | 106 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585.00 | 15 730.00 | | 9 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 415.00 | 34 270.00 | | 40 415.00 |