| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 860.00 | 43 183.00 | 144 678.00 | 187 860.00 |
040 Immobilisations financières | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 703.00 | 43 183.00 | 150 520.00 | 193 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
060 Stock marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
084 Disponibilités | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
110 Total général Actif | 237 263.00 | 43 183.00 | 194 080.00 | 237 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 1 215.00 | 4 645.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 000.00 | 23 293.00 | 131 707.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 710.00 | 24 508.00 | 142 202.00 | 166 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BN En cours de production de biens | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CF Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 239.00 | 24 508.00 | 179 731.00 | 204 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 103.00 | | | 211 103.00 |
222 Production stockée | -227.00 | | | -227.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 331.00 | | | 241 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
252 Charges sociales | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 078.00 | | | 207 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 387.00 | 91.00 | | 31 387.00 |
DL TOTAL (I) | 33 478.00 | 2 091.00 | | 33 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 541.00 | 82 357.00 | | 44 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 99 095.00 | | 90 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 701.00 | 601.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 253.00 | 182 053.00 | | 146 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 731.00 | 184 145.00 | | 179 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 253.00 | 182 053.00 | | 146 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
FD Production vendue biens | 212 458.00 | | 212 458.00 | 212 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 509.00 | | 223 509.00 | 223 509.00 |
FM Production stockée | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 16.00 | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 473.00 | 76 352.00 | | 224 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 087.00 | 76 260.00 | | 193 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 387.00 | 91.00 | | 31 387.00 |