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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 643.00 | 857.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722.00 | 573.00 | 3 149.00 | 3 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 370.00 | 4 334.00 | 4 036.00 | 8 370.00 |
BT Marchandises | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 980.00 | 3 927.00 | 59 053.00 | 62 980.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 528.00 | 3 927.00 | 145 601.00 | 149 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 897.00 | 8 261.00 | 149 637.00 | 157 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 966.00 | 3 530.00 | | 14 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 169.00 | 11 436.00 | | 53 169.00 |
DL TOTAL (I) | 69 235.00 | 16 066.00 | | 69 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 206.00 | 133 292.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 25 501.00 | | 51 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 027.00 | 10 398.00 | | 18 027.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 402.00 | 199 196.00 | | 80 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 637.00 | 215 263.00 | | 149 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 402.00 | 199 196.00 | | 80 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 760.00 | | 463 760.00 | 463 760.00 |
FG Production vendue services | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 392.00 | | 524 392.00 | 524 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 1 981.00 | | 12 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 720.00 | 82 426.00 | | 525 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 551.00 | 70 990.00 | | 472 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 169.00 | 11 436.00 | | 53 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618.00 | | 3 752.00 | 4 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | 3 722.00 | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 1 371.00 | | 2 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 700.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 671.00 | | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |