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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 3 155.00 | 1 700.00 | 4 855.00 |
040 Immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 881.00 | 4 905.00 | 15 976.00 | 20 881.00 |
060 Stock marchandises | 791 707.00 | | 791 707.00 | 791 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
072 Créances – Autres | 376 991.00 | | 376 991.00 | 376 991.00 |
084 Disponibilités | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269 390.00 | | 269 390.00 | 269 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 565 610.00 | | 1 565 610.00 | 1 565 610.00 |
110 Total général Actif | 1 586 491.00 | 4 905.00 | 1 581 586.00 | 1 586 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 135 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 586 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 725 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 581 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 290.00 | 558 896.00 | | 219 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 210.00 | 12 718.00 | | 2 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 16 344.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 4 835.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 907.00 | 592 794.00 | | 222 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 827.00 | 710 652.00 | | 283 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111 177.00 | -264 730.00 | | -111 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 500.00 | 4 814.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 110 661.00 | 136 731.00 | | 110 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 28 643.00 | | 4 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 813.00 | 84 541.00 | | 42 813.00 |
252 Charges sociales | 10 828.00 | 28 417.00 | | 10 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 1 245.00 | | 543.00 |
262 Autres charges | 1 489.00 | 12 065.00 | | 1 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 243.00 | 742 382.00 | | 346 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 335.00 | -149 587.00 | | -123 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
294 Charges financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 798.00 | -149 587.00 | | -2 798.00 |