| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 1 518.00 | 3 630.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148.00 | 1 518.00 | 3 630.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 236 429.00 | | 236 429.00 | 236 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 060.00 | | 249 060.00 | 249 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 209.00 | 1 518.00 | 252 691.00 | 254 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 761.00 | 39 215.00 | | 29 761.00 |
DL TOTAL (I) | 49 307.00 | 43 215.00 | | 49 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 228.00 | 56 065.00 | | 163 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 128.00 | 8 330.00 | | 40 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 384.00 | 64 395.00 | | 203 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 691.00 | 107 610.00 | | 252 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 384.00 | 64 395.00 | | 203 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 444.00 | | 679 444.00 | 679 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 444.00 | | 679 444.00 | 679 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 6 920.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 445.00 | 730 083.00 | | 679 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 684.00 | 690 868.00 | | 649 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 761.00 | 39 215.00 | | 29 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233.00 | | 1 916.00 | 3 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | 1 916.00 | 3 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 1 296.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 1 296.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VW T.V.A. | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 384.00 | 203 384.00 | | 203 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494.00 | 1 700.00 | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 20 478.00 | 20 014.00 | | 20 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770.00 | | | 770.00 |
YT Sous‐traitance | 562 029.00 | 599 401.00 | | 562 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | 1 297.00 | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 1 297.00 | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 875.00 | 146 017.00 | | 127 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 687.00 | 31 388.00 | | 22 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 387.00 | 621 115.00 | | 590 387.00 |