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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 794 531.00 | 177 346.00 | 617 184.00 | 794 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 385.00 | 50 656.00 | 149 728.00 | 200 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 534.00 | 365.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991 816.00 | | 991 816.00 | 991 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 633.00 | 228 537.00 | 1 759 095.00 | 1 987 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 161.00 | | 140 161.00 | 140 161.00 |
BZ Autres créances | 246 387.00 | | 246 387.00 | 246 387.00 |
CF Disponibilités | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 214.00 | | 196 214.00 | 196 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 050.00 | | 667 050.00 | 667 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 684.00 | 228 537.00 | 2 426 146.00 | 2 654 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 110.00 | 758 110.00 | | 758 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 376 590.00 | -1 430 964.00 | | -1 376 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 191.00 | 54 373.00 | | -1 239 191.00 |
DL TOTAL (I) | -1 842 621.00 | -603 430.00 | | -1 842 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 704.00 | 3 352 509.00 | | 3 594 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 180.00 | 145 018.00 | | 555 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 911.00 | 103 176.00 | | 30 911.00 |
EA Autres dettes | 78 218.00 | 120 939.00 | | 78 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632.00 | 2 023.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 768.00 | 3 723 667.00 | | 4 268 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 146.00 | 3 120 237.00 | | 2 426 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 768.00 | 3 723 667.00 | | 4 268 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 890.00 | | 795 890.00 | 795 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 890.00 | | 795 890.00 | 795 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 866.00 | |
GE Autres charges | | | 72 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 002.00 | 1 281 215.00 | | 972 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 194.00 | 1 226 841.00 | | 2 211 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 191.00 | 54 373.00 | | -1 239 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 335 895.00 | 468 271.00 | | 1 335 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 820.00 | | 109 489.00 | 2 246 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 465.00 | 1 987 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977 465.00 | 995 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 729.00 | | 109 489.00 | 939 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 092.00 | | | 1 307 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 851.00 | 117 258.00 | 144 418.00 | 129 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 851.00 | 117 258.00 | 144 418.00 | 129 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 766.00 | 179 766.00 | | 179 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 181.00 | 555 181.00 | | 555 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009 521.00 | 1 009 521.00 | | 1 009 521.00 |
UX Autres créances clients | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
VB T. V. A. | 215 565.00 | 215 565.00 | | 215 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 414 939.00 | 3 414 939.00 | | 3 414 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 285.00 | 1 592 285.00 | | 1 592 285.00 |
VW T.V.A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 771.00 | 4 268 771.00 | | 4 268 771.00 |