| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 986.00 | 339 986.00 | | 339 986.00 |
BZ Autres créances | 4 188 993.00 | 2 219 175.00 | 1 969 818.00 | 4 188 993.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 005.00 | 2 219 175.00 | 1 970 830.00 | 4 190 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 991.00 | 2 559 161.00 | 1 970 830.00 | 4 529 991.00 |
CU Autres participations | 339 986.00 | 339 986.00 | | 339 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 987.00 | 339 987.00 | | 339 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 846 948.00 | -1 146 896.00 | | -1 846 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 637.00 | -700 053.00 | | -681 637.00 |
DL TOTAL (I) | -2 188 598.00 | -1 506 961.00 | | -2 188 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 428.00 | 3 299 827.00 | | 4 159 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 159 428.00 | 3 299 993.00 | | 4 159 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 830.00 | 1 793 032.00 | | 1 970 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 187.00 | 61 055.00 | | 79 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 823.00 | 761 107.00 | | 760 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 637.00 | -700 053.00 | | -681 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 986.00 | | | 339 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 986.00 | | | 339 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 517 571.00 | 701 604.00 | | 1 517 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857 557.00 | 701 604.00 | | 1 857 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 557.00 | 701 604.00 | | 1 857 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 188 993.00 | 4 188 993.00 | | 4 188 993.00 |
VI Groupe et associés | 4 159 428.00 | 4 159 428.00 | | 4 159 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 993.00 | 4 188 993.00 | | 4 188 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 428.00 | 4 159 428.00 | | 4 159 428.00 |