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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 980.00 | | 140 980.00 | 140 980.00 |
BZ Autres créances | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CF Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 935.00 | | 143 935.00 | 143 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 915.00 | | 284 915.00 | 284 915.00 |
CU Autres participations | 140 980.00 | | 140 980.00 | 140 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DH Report à nouveau | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
DL TOTAL (I) | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 915.00 | | | 284 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 410.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 726.00 | | | 177 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
VI Groupe et associés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 391.00 | 135 391.00 | | 135 391.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
ST Autres comptes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957.00 | | | 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |