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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 633.00 | | 172 633.00 | 172 633.00 |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 406.00 | | 187 406.00 | 187 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 505.00 | | 193 504.00 | 193 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 225.00 | 45 855.00 | | 62 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 128.00 | 16 370.00 | | -28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 35 197.00 | 63 325.00 | | 35 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 566.00 | 137 281.00 | | 106 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 28 487.00 | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | 18 480.00 | | 8 625.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 308.00 | 184 294.00 | | 158 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 504.00 | 247 619.00 | | 193 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 124.00 | 87 320.00 | | 43 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 252.00 | 70 950.00 | | 71 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 128.00 | 16 370.00 | | -28 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 172 633.00 | 172 633.00 | | 172 633.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VI Groupe et associés | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 850.00 | 186 752.00 | 6 098.00 | 192 850.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 308.00 | 158 308.00 | | 158 308.00 |