| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 534 024.00 | | 124 534 024.00 | 124 534 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 573 881.00 | | 4 573 881.00 | 4 573 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 107 904.00 | | 129 107 904.00 | 129 107 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 059 860.00 | 526 483.00 | 13 533 377.00 | 14 059 860.00 |
BZ Autres créances | 7 360 217.00 | | 7 360 217.00 | 7 360 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 495 622.00 | 526 483.00 | 20 969 139.00 | 21 495 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 603 526.00 | 526 483.00 | 150 077 044.00 | 150 603 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 922 000.00 | 8 922 000.00 | | 8 922 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 204 313.00 | -3 956 496.00 | | -3 204 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 317.00 | 752 184.00 | | -1 394 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 348 691.00 | 4 366 986.00 | | 5 348 691.00 |
DL TOTAL (I) | 11 672 062.00 | 12 084 673.00 | | 11 672 062.00 |
DN Avances conditionnées | 71 752 640.00 | 68 799 643.00 | | 71 752 640.00 |
DO TOTAL (II) | 71 752 640.00 | 68 799 643.00 | | 71 752 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 300 904.00 | 18 011 773.00 | | 19 300 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 300 904.00 | 18 166 773.00 | | 19 300 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 093 802.00 | 29 713 501.00 | | 28 093 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 305 267.00 | 4 079 753.00 | | 12 305 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 250.00 | 728 620.00 | | 1 493 250.00 |
EA Autres dettes | 1 781 593.00 | 975 598.00 | | 1 781 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 674 526.00 | 2 744 462.00 | | 3 674 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 351 438.00 | 38 241 934.00 | | 47 351 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 077 044.00 | 137 293 022.00 | | 150 077 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 864 973.00 | | 19 864 973.00 | 19 864 973.00 |
FG Production vendue services | 13 178 119.00 | | 13 178 119.00 | 13 178 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 043 092.00 | | 33 043 092.00 | 33 043 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 678 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 616 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 783 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 883 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 952 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 901 154.00 | |
GE Autres charges | | | 388 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 381 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 570.00 | 238 187.00 | | 457 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 570.00 | 238 187.00 | | 457 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 570.00 | 238 187.00 | | 457 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 329.00 | | | 770 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 075 345.00 | 28 550 755.00 | | 41 075 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 469 661.00 | 27 798 571.00 | | 42 469 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 317.00 | 752 184.00 | | -1 394 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 429 107.00 | | 8 207 832.00 | 123 429 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 529 035.00 | | 129 107 904.00 | 2 529 035.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 035.00 | | 129 107 904.00 | 2 529 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 429 107.00 | | 8 207 832.00 | 123 429 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 166 773.00 | 2 901 154.00 | 1 767 022.00 | 18 166 773.00 |
6T Sur comptes clients | 432 168.00 | 218 139.00 | 123 824.00 | 432 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 168.00 | 218 139.00 | 123 824.00 | 432 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 598 940.00 | 3 119 293.00 | 1 890 847.00 | 18 598 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 119 293.00 | 1 890 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 323 473.00 | 2 422 894.00 | 9 911 559.00 | 27 323 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 305 267.00 | 12 305 267.00 | | 12 305 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 593.00 | 1 784 593.00 | | 1 784 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 674 526.00 | 167 276.00 | 647 279.00 | 3 674 526.00 |
UX Autres créances clients | 13 735 001.00 | 13 735 001.00 | | 13 735 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 859.00 | 324 859.00 | | 324 859.00 |
VB T. V. A. | 2 316 187.00 | 2 316 187.00 | | 2 316 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 086 135.00 | 4 086 135.00 | | 4 086 135.00 |
VI Groupe et associés | 770 329.00 | 770 329.00 | | 770 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 389 268.00 | | | 2 389 268.00 |
VP Divers | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 075.00 | 1 150 075.00 | | 1 150 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 215.00 | 787 215.00 | | 787 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 484 517.00 | 21 484 517.00 | | 21 484 517.00 |
VW T.V.A. | 327 174.00 | 327 174.00 | | 327 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 351 438.00 | 18 943 607.00 | 10 558 838.00 | 47 351 438.00 |