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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 38.00 | 720.00 | 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 588.00 | 38.00 | 725 550.00 | 725 588.00 |
BZ Autres créances | 199 388.00 | | 199 388.00 | 199 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 511.00 | | 216 511.00 | 216 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 098.00 | 38.00 | 942 061.00 | 942 098.00 |
CU Autres participations | 254 830.00 | | 254 830.00 | 254 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 867.00 | | | 867.00 |
DH Report à nouveau | -281.00 | | | -281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 395.00 | | | 390 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 056.00 | | | 522 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 776.00 | | | 913 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 061.00 | | | 942 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 077.00 | | | 574 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 820.00 | | 344 268.00 | 383 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 724 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 725 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 820.00 | | 343 510.00 | 383 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 199 186.00 | 199 186.00 | | 199 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 395.00 | 50 696.00 | 204 251.00 | 390 395.00 |
VI Groupe et associés | 522 056.00 | 522 056.00 | | 522 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 389.00 | 199 389.00 | | 199 389.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 776.00 | 574 077.00 | 204 251.00 | 913 776.00 |