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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 886.00 | | 212 886.00 | 212 886.00 |
AP Constructions | 383 300.00 | 250 321.00 | 132 979.00 | 383 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 356.00 | 86 159.00 | 4 196.00 | 90 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 301.00 | 261 046.00 | 239 255.00 | 500 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 894.00 | 597 526.00 | 636 368.00 | 1 233 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 495.00 | 2 312.00 | 25 183.00 | 27 495.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 546.00 | 2 312.00 | 120 233.00 | 122 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 440.00 | 599 839.00 | 756 602.00 | 1 356 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
DH Report à nouveau | -51 694.00 | -15 327.00 | | -51 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 543.00 | -36 367.00 | | -105 543.00 |
DL TOTAL (I) | 116 671.00 | 222 215.00 | | 116 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 293.00 | 48 512.00 | | 24 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 143.00 | 618 753.00 | | 504 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 859.00 | 55 539.00 | | 52 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 088.00 | 25 869.00 | | 48 088.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 23 520.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 930.00 | 772 192.00 | | 639 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 602.00 | 994 407.00 | | 756 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 154.00 | 761 028.00 | | 629 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FG Production vendue services | 630 657.00 | 2 134.00 | 632 791.00 | 630 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 098.00 | 2 134.00 | 634 232.00 | 632 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 606.00 | 3 582.00 | | 10 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 753.00 | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 4 482.00 | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 4 482.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 485.00 | 5 147.00 | | 11 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | 20 422.00 | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 420.00 | 25 569.00 | | 14 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 866.00 | -21 087.00 | | -12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 325.00 | 631 872.00 | | 656 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 868.00 | 668 239.00 | | 761 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 543.00 | -36 367.00 | | -105 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 484.00 | 9 427.00 | | 8 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 502.00 | | 103 724.00 | 1 141 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 331.00 | 1 233 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 331.00 | 985 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 564.00 | | 103 724.00 | 893 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 469.00 | 102 453.00 | 8 396.00 | 503 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 469.00 | 102 453.00 | 8 396.00 | 503 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 911.00 | 2 149.00 | 9 748.00 | 9 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 911.00 | 2 149.00 | 9 747.00 | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | 2 149.00 | 9 747.00 | 9 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
UX Autres créances clients | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 293.00 | 13 517.00 | 10 776.00 | 24 293.00 |
VI Groupe et associés | 504 143.00 | 504 143.00 | | 504 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886.00 | | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 531.00 | 80 531.00 | | 80 531.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 930.00 | 629 154.00 | 10 776.00 | 639 930.00 |