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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 417.00 | 2 303.00 | 14 114.00 | 16 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 417.00 | 2 303.00 | 14 114.00 | 16 417.00 |
060 Stock marchandises | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
072 Créances – Autres | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
084 Disponibilités | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
110 Total général Actif | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 677.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 353.00 | | | 254 353.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 756.00 | | | 257 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 230.00 | | | -14 230.00 |
242 Autres charges externes. | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
252 Charges sociales | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 862.00 | | | 207 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
294 Charges financières | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |