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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 778.00 | 522.00 | 4 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103.00 | 2 110.00 | 992.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 231.00 | 5 889.00 | 14 342.00 | 20 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 530.00 | 5 889.00 | 161 641.00 | 167 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 625.00 | | | -24 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | -24 625.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 125 478.00 | 25 375.00 | | 125 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 7 764.00 | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 824.00 | 14 059.00 | | 30 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 163.00 | 21 823.00 | | 36 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 641.00 | 47 198.00 | | 161 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 163.00 | 21 823.00 | | 36 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 167.00 | | 127 167.00 | 127 167.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 200.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 192.00 | 192 218.00 | | 127 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 089.00 | 216 843.00 | | 127 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | -24 625.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550.00 | | 13 681.00 | 6 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 12 828.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 853.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 680.00 | 2 209.00 | | 3 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 1 433.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 775.00 | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |