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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 125.00 | 16 149.00 | 43 976.00 | 60 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 000.00 | 41 088.00 | 178 912.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 825.00 | 57 237.00 | 224 588.00 | 281 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 720.00 | 57 237.00 | 276 483.00 | 333 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
DH Report à nouveau | -33 737.00 | | | -33 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 970.00 | -33 737.00 | | -3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 228 439.00 | 32 409.00 | | 228 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 100 050.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983.00 | 152 033.00 | | 21 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 10 303.00 | | 21 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 435.00 | 6 678.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 045.00 | 269 064.00 | | 48 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 483.00 | 301 472.00 | | 276 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 045.00 | 269 064.00 | | 48 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 476.00 | 40 269.00 | | 74 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 445.00 | 74 007.00 | | 78 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 970.00 | -33 737.00 | | -3 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 825.00 | | | 281 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 125.00 | | | 280 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 098.00 | 21 139.00 | | 36 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 098.00 | 21 139.00 | | 36 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 435.00 | 45 735.00 | 1 700.00 | 47 435.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |