| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 316.00 | 20 004.00 | 49 312.00 | 69 316.00 |
AX Avances et acomptes | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 466.00 | 20 004.00 | 79 462.00 | 99 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 405.00 | | 614 405.00 | 614 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 456.00 | | 678 456.00 | 678 456.00 |
BZ Autres créances | 1 100 524.00 | | 1 100 524.00 | 1 100 524.00 |
CF Disponibilités | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 483 500.00 | | 2 483 500.00 | 2 483 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 966.00 | 20 004.00 | 2 562 962.00 | 2 582 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 940 331.00 | 2 682.00 | | 940 331.00 |
DH Report à nouveau | | 147 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 297.00 | 789 835.00 | | 240 297.00 |
DK Provisions réglementées | 15 198.00 | 9 875.00 | | 15 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 826.00 | 961 206.00 | | 1 206 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 757.00 | 100 084.00 | | 71 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 379.00 | 357 526.00 | | 226 379.00 |
EA Autres dettes | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 136.00 | 1 515 610.00 | | 1 356 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 962.00 | 2 476 816.00 | | 2 562 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141 135.00 | 1 639 193.00 | | 1 141 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 135.00 | 1 639 193.00 | | 1 141 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 323.00 | 2 987.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 42 728.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135 812.00 | 1 596 464.00 | | 1 135 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 449.00 | 354 917.00 | | 93 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 036.00 | 1 802 882.00 | | 1 416 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 739.00 | 1 013 047.00 | | 1 175 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 297.00 | 789 835.00 | | 240 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 096.00 | | 40 370.00 | 59 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 096.00 | | 40 370.00 | 59 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 273.00 | 9 732.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 9 732.00 | | 10 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 875.00 | 5 323.00 | 15 198.00 | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 875.00 | 5 323.00 | 15 198.00 | 9 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
UX Autres créances clients | 678 456.00 | | | 678 456.00 |
VB T. V. A. | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 424.00 | | | 246 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 720.00 | | | 714 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 981.00 | 1 778 981.00 | | 1 778 981.00 |
VW T.V.A. | 226 379.00 | 226 379.00 | | 226 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 136.00 | 1 356 136.00 | | 1 356 136.00 |