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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858.00 | 6 088.00 | 5 769.00 | 11 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 959.00 | 9 320.00 | 6 638.00 | 15 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 142.00 | 85 570.00 | 50 571.00 | 136 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 866.00 | 100 979.00 | 77 887.00 | 178 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 912.00 | | 192 912.00 | 192 912.00 |
BZ Autres créances | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 970.00 | | 301 970.00 | 301 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 837.00 | 100 979.00 | 379 857.00 | 480 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 992.00 | | | 147 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
EA Autres dettes | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 550.00 | | | 323 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 857.00 | | | 379 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 545.00 | | | 303 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 448.00 | | 91 668.00 | 104 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 14 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 178 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 970.00 | 152 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | 6 503.00 | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 363.00 | | 75 708.00 | 88 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | 9 458.00 | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 865.00 | 40 314.00 | 200.00 | 60 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 734.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 510.00 | 39 581.00 | 200.00 | 55 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 192 912.00 | 191 290.00 | 1 622.00 | 192 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 660.00 | 9 574.00 | 17 085.00 | 26 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VP Divers | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 278.00 | 296 749.00 | 16 530.00 | 313 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 631.00 | 303 545.00 | 17 085.00 | 320 631.00 |