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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 895.00 | 905.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 13 257.00 | 3 293.00 | 16 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 350.00 | 14 152.00 | 49 198.00 | 63 350.00 |
060 Stock marchandises | 160 123.00 | | 160 123.00 | 160 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
072 Créances – Autres | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
084 Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 682.00 | | 183 682.00 | 183 682.00 |
110 Total général Actif | 247 032.00 | 14 152.00 | 232 880.00 | 247 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 702.00 | 220 676.00 | | 288 702.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 575.00 | 220 676.00 | | 290 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 596.00 | 189 152.00 | | 266 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 826.00 | -11 734.00 | | -13 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | 521.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 34 841.00 | 44 863.00 | | 34 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 889.00 | | 2 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 290.00 | 19 492.00 | | 33 290.00 |
252 Charges sociales | 2 168.00 | 394.00 | | 2 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | 360.00 | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 2.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 307.00 | 243 939.00 | | 327 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 733.00 | -23 263.00 | | -36 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 313.00 | 22 696.00 | | 46 313.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 1 572.00 | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 389.00 | 18 233.00 | | 6 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 911.00 | -20 372.00 | | 1 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |