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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 584.00 | | 163 584.00 | 163 584.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 572.00 | 77 312.00 | 21 259.00 | 98 572.00 |
040 Immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 863.00 | 85 112.00 | 190 750.00 | 275 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
110 Total général Actif | 285 155.00 | 85 112.00 | 200 043.00 | 285 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 871.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 547.00 | | | 231 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 548.00 | | | 231 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
252 Charges sociales | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 553.00 | | | 221 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 863.00 | | | 275 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 863.00 | | | 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 635.00 | | | 8 635.00 |