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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 8 822.00 | 572.00 | 9 393.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 220.00 | 40 929.00 | 78 291.00 | 119 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 362.00 | 56 699.00 | 85 664.00 | 142 362.00 |
BT Marchandises | 331 028.00 | | 331 028.00 | 331 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 995.00 | 14 187.00 | 326 808.00 | 340 995.00 |
BZ Autres créances | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
CF Disponibilités | 294 769.00 | | 294 769.00 | 294 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 645.00 | 14 187.00 | 1 009 458.00 | 1 023 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 008.00 | 70 886.00 | 1 095 122.00 | 1 166 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 840.00 | 191 040.00 | | 213 840.00 |
DH Report à nouveau | 11 318.00 | 11 249.00 | | 11 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 932.00 | 45 619.00 | | 90 932.00 |
DL TOTAL (I) | 354 590.00 | 286 408.00 | | 354 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 590.00 | 59 669.00 | | 213 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 242.00 | 52 185.00 | | 96 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 174.00 | 279 672.00 | | 354 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 089.00 | 64 513.00 | | 76 089.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 388.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 532.00 | 456 427.00 | | 740 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 122.00 | 742 835.00 | | 1 095 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 532.00 | 412 836.00 | | 740 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 236.00 | | 9 127.00 | 133 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 241.00 | | 8 927.00 | 117 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 200.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 456.00 | 12 243.00 | | 44 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 482.00 | 340.00 | | 8 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 974.00 | 11 903.00 | | 35 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 824.00 | 5 363.00 | | 8 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 824.00 | 5 363.00 | | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824.00 | 5 363.00 | | 8 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 174.00 | 354 174.00 | | 354 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 323 970.00 | 323 970.00 | | 323 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 590.00 | 213 590.00 | | 213 590.00 |
VI Groupe et associés | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 014.00 | | | 171 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 649.00 | 398 649.00 | | 398 649.00 |
VW T.V.A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 532.00 | 740 532.00 | | 740 532.00 |