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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 328.00 | 568.00 | 13 760.00 | 14 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 066.00 | 4 906.00 | 14 159.00 | 19 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 144.00 | 80 307.00 | 206 836.00 | 287 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 333.00 | 85 781.00 | 245 552.00 | 331 333.00 |
BT Marchandises | 195 528.00 | | 195 528.00 | 195 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 413.00 | | 236 413.00 | 236 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 747.00 | 85 781.00 | 481 965.00 | 567 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 806.00 | | | -224 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 467.00 | | | -13 467.00 |
DL TOTAL (I) | -228 273.00 | | | -228 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 168.00 | | | 213 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
EA Autres dettes | 219 241.00 | | | 219 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 239.00 | | | 710 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 965.00 | | | 481 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 093.00 | | | 539 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 892.00 | | 1 042 892.00 | 1 042 892.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 032.00 | | 1 044 032.00 | 1 044 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 323.00 | | | 1 050 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 790.00 | | | 1 063 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 467.00 | | | -13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 683.00 | | | 325 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 888.00 | | | 304 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 162.00 | 33 620.00 | | 52 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 162.00 | 33 052.00 | | 52 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 164.00 | 94 164.00 | | 94 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 924.00 | 385 924.00 | | 385 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 041.00 | 41 894.00 | 171 146.00 | 213 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
VP Divers | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 522.00 | 17 727.00 | 10 795.00 | 28 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 240.00 | 539 094.00 | 171 146.00 | 710 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |