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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 47 515.00 | 47 054.00 | 461.00 | 47 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 702.00 | 255 419.00 | 102 283.00 | 357 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 479.00 | 684 799.00 | 591 681.00 | 1 276 479.00 |
BF Prêts | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 181.00 | 988 072.00 | 735 109.00 | 1 723 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 103.00 | | 858 103.00 | 858 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 602.00 | | 381 602.00 | 381 602.00 |
BZ Autres créances | 217 441.00 | | 217 441.00 | 217 441.00 |
CF Disponibilités | 876 110.00 | | 876 110.00 | 876 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 380.00 | | 2 360 380.00 | 2 360 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 561.00 | 988 072.00 | 3 095 489.00 | 4 083 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 749.00 | 875 310.00 | | 1 009 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 527.00 | 204 439.00 | | -92 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 222.00 | 1 244 749.00 | | 1 082 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 967.00 | 1 578 725.00 | | 1 227 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 5 526.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 024.00 | 200 757.00 | | 338 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 817.00 | 276 323.00 | | 409 817.00 |
EA Autres dettes | 36 630.00 | 11 200.00 | | 36 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 267.00 | 2 072 532.00 | | 2 013 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 489.00 | 3 317 281.00 | | 3 095 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 179.00 | 869 708.00 | | 1 232 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 228.00 | 749.00 | | 12 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 844.00 | | 203 761.00 | 1 625 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 059.00 | 40 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 424.00 | 1 723 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 365.00 | 1 681 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 535.00 | | 159 527.00 | 1 588 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 509.00 | | 44 234.00 | 36 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 485.00 | 283 013.00 | 26 426.00 | 731 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 48.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 733.00 | 282 965.00 | 26 426.00 | 730 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 024.00 | 338 024.00 | | 338 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
UP Prêts | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UX Autres créances clients | 381 602.00 | 381 602.00 | | 381 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VB T. V. A. | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VC Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 739.00 | 434 651.00 | 781 088.00 | 1 215 739.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 704.00 | | | 393 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 852.00 | 666 852.00 | | 666 852.00 |
VW T.V.A. | 170 696.00 | 170 696.00 | | 170 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 267.00 | 1 232 179.00 | 781 088.00 | 2 013 267.00 |