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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 792.00 | 10 079.00 | 12 713.00 | 22 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 452.00 | 10 079.00 | 19 373.00 | 29 452.00 |
BT Marchandises | 379 841.00 | | 379 841.00 | 379 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
BZ Autres créances | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CF Disponibilités | 268 114.00 | | 268 114.00 | 268 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 476.00 | | 854 476.00 | 854 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 928.00 | 10 079.00 | 873 849.00 | 883 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 243.00 | 33 769.00 | | 38 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 715.00 | 4 475.00 | | 67 715.00 |
DL TOTAL (I) | 114 209.00 | 46 493.00 | | 114 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 658.00 | 417 540.00 | | 354 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 243.00 | 20 174.00 | | 67 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 184.00 | 244 790.00 | | 262 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 773.00 | 30 022.00 | | 46 773.00 |
EA Autres dettes | 28 782.00 | 109.00 | | 28 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 640.00 | 712 636.00 | | 759 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 849.00 | 759 129.00 | | 873 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 242.00 | 358 336.00 | | 469 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 103.00 | | 3 349.00 | 27 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 29 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 443.00 | | 3 349.00 | 19 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422.00 | 4 657.00 | 1 000.00 | 6 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 4 657.00 | | 5 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 184.00 | 262 184.00 | | 262 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
VB T. V. A. | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 300.00 | 63 902.00 | 262 423.00 | 354 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 203.00 | 201 203.00 | | 201 203.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 397.00 | 401 999.00 | 262 423.00 | 692 397.00 |