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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 498.00 | | 282 498.00 | 282 498.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 802.00 | | 307 802.00 | 307 802.00 |
CU Autres participations | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 666.00 | 54.00 | | -14 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 160.00 | -14 720.00 | | -44 160.00 |
DL TOTAL (I) | 73 174.00 | 117 334.00 | | 73 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 235 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 294.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | 21 219.00 | | 13 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 628.00 | 257 513.00 | | 234 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 802.00 | 374 847.00 | | 307 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 530.00 | 29 229.00 | | 42 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 075.00 | 24 000.00 | | 27 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 235.00 | 38 720.00 | | 71 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 160.00 | -14 720.00 | | -44 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 498.00 | | 5 000.00 | 358 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | 282 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 282 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 498.00 | | 5 000.00 | 358 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 440.00 | 1 440.00 | 232 000.00 | 233 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 628.00 | 14 628.00 | | 234 628.00 |