| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 249.00 | 16 595.00 | 4 654.00 | 21 249.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 287.00 | 71 582.00 | 51 705.00 | 123 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 833.00 | 257 975.00 | 443 858.00 | 701 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 375.00 | 10 651.00 | 111 723.00 | 122 375.00 |
BN En cours de production de biens | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 002.00 | 7 722.00 | 550 280.00 | 558 002.00 |
BZ Autres créances | 249 182.00 | | 249 182.00 | 249 182.00 |
CF Disponibilités | 1 355 351.00 | | 1 355 351.00 | 1 355 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 405.00 | 18 373.00 | 2 378 033.00 | 2 396 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 239.00 | 276 348.00 | 2 821 891.00 | 3 098 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 923.00 | 338 923.00 | | 338 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
DG Autres réserves | 767 503.00 | 705 456.00 | | 767 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 535.00 | 62 047.00 | | 331 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 854.00 | 1 140 319.00 | | 1 471 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 345.00 | 84 310.00 | | 143 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 345.00 | 84 310.00 | | 143 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 818.00 | 374 395.00 | | 140 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 218.00 | 3 432.00 | | 14 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 359.00 | 111 755.00 | | 156 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 851.00 | 191 413.00 | | 460 851.00 |
EA Autres dettes | 143 756.00 | 540.00 | | 143 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 689.00 | 144 824.00 | | 290 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 692.00 | 826 359.00 | | 1 206 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 891.00 | 2 050 989.00 | | 2 821 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 718.00 | 694 628.00 | | 1 109 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -118 237.00 | 124 490.00 | 6 253.00 | -118 237.00 |
FD Production vendue biens | 1 011 139.00 | | 1 011 139.00 | 1 011 139.00 |
FG Production vendue services | 1 893 431.00 | | 1 893 431.00 | 1 893 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 333.00 | 124 490.00 | 2 910 823.00 | 2 786 333.00 |
FM Production stockée | | | 28 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 345.00 | |
GE Autres charges | | | 143 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 317.00 | 34 033.00 | | 55 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 54.00 | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 54.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 539.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 635.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | -1 581.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 636.00 | -45 862.00 | | 71 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 026.00 | 1 677 087.00 | | 3 235 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 490.00 | 1 615 040.00 | | 2 903 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 535.00 | 62 047.00 | | 331 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 566.00 | | 34 267.00 | 667 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 691.00 | | 5 254.00 | 290 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 274.00 | | 29 013.00 | 94 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 858.00 | 25 117.00 | | 232 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 691.00 | 600.00 | | 40 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 065.00 | 24 517.00 | | 47 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 310.00 | 143 345.00 | 84 310.00 | 84 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 310.00 | 143 345.00 | 84 310.00 | 84 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 247.00 | 168 247.00 | | 168 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 689.00 | 290 689.00 | | 290 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 405 339.00 | 405 339.00 | | 405 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 663.00 | 152 663.00 | | 152 663.00 |
VB T. V. A. | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VC Groupe et associés | 212 364.00 | 212 364.00 | | 212 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 349.00 | 43 375.00 | 96 974.00 | 140 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 310.00 | | | 243 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 583.00 | 848 583.00 | | 848 583.00 |
VW T.V.A. | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 474.00 | 1 095 500.00 | 96 974.00 | 1 192 474.00 |