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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 260.00 | 21 152.00 | 22 108.00 | 43 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 317.00 | 16 626.00 | 49 690.00 | 66 317.00 |
040 Immobilisations financières | 1 219.00 | 745.00 | 474.00 | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 795.00 | 38 523.00 | 72 272.00 | 110 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177 399.00 | | 177 399.00 | 177 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
072 Créances – Autres | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 425.00 | | 191 425.00 | 191 425.00 |
110 Total général Actif | 302 220.00 | 38 523.00 | 263 697.00 | 302 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 307.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 903.00 | 83 506.00 | | 76 903.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
222 Production stockée | -20 993.00 | 130 993.00 | | -20 993.00 |
224 Production immobilisée | | 27 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 435.00 | 2 200.00 | | 1 435.00 |
230 Autres produits | 4 713.00 | 22.00 | | 4 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 058.00 | 243 721.00 | | 62 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 943.00 | 118 041.00 | | 10 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 992.00 | 11 515.00 | | -20 992.00 |
242 Autres charges externes. | 59 782.00 | 82 884.00 | | 59 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 554.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 711.00 | 10 000.00 | | 3 711.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 377.00 | 16 124.00 | | 17 377.00 |
262 Autres charges | 20 079.00 | 214.00 | | 20 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 211.00 | 240 333.00 | | 93 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 152.00 | 3 388.00 | | -31 152.00 |
294 Charges financières | 11 137.00 | 7 124.00 | | 11 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 362.00 | -3 736.00 | | -45 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 298.00 | | | 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 298.00 | | | 298.00 |