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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 753.00 | 163 483.00 | 72 270.00 | 235 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 947.00 | 452 615.00 | 77 332.00 | 529 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 699.00 | 616 098.00 | 174 601.00 | 790 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 264 620.00 | | 264 620.00 | 264 620.00 |
CF Disponibilités | 604 927.00 | | 604 927.00 | 604 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 201.00 | | 908 201.00 | 908 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 900.00 | 616 098.00 | 1 082 802.00 | 1 698 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 561.00 | 185 268.00 | | 39 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 215.00 | -145 707.00 | | 63 215.00 |
DL TOTAL (I) | 119 275.00 | 56 061.00 | | 119 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 014.00 | 527 325.00 | | 496 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | 538.00 | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 617.00 | 133 613.00 | | 338 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 222.00 | 85 996.00 | | 121 222.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 1 174.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 527.00 | 748 647.00 | | 963 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 802.00 | 804 707.00 | | 1 082 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 022.00 | 54 076.00 | | 562 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 022.00 | 54 076.00 | | 562 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 617.00 | 338 617.00 | | 338 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 014.00 | 6 014.00 | 490 000.00 | 496 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 109.00 | 275 109.00 | | 275 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 109.00 | 275 109.00 | 25 000.00 | 300 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 527.00 | 473 527.00 | 490 000.00 | 963 527.00 |