| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 537.00 | 6 599.00 | 938.00 | 7 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 717.00 | 6 599.00 | 178 118.00 | 184 717.00 |
BT Marchandises | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CF Disponibilités | 251 430.00 | | 251 430.00 | 251 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 761.00 | | 309 761.00 | 309 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 477.00 | 6 599.00 | 487 878.00 | 494 477.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 664.00 | 152 464.00 | | 213 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 731.00 | 61 201.00 | | 55 731.00 |
DL TOTAL (I) | 274 895.00 | 219 164.00 | | 274 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 467.00 | 68 818.00 | | 56 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 925.00 | 105 091.00 | | 104 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 28 907.00 | | 21 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | 32 511.00 | | 29 313.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 175.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 983.00 | 235 502.00 | | 212 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 878.00 | 454 666.00 | | 487 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 138.00 | 179 063.00 | | 169 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 936.00 | | 160.00 | 186 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 379.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 184 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 160.00 | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 755.00 | 844.00 | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | 844.00 | | 5 755.00 |