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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 158 807.00 | | 158 807.00 | 158 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 936.00 | | 159 936.00 | 159 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 936.00 | | 1 709 936.00 | 1 709 936.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 686 096.00 | 597 408.00 | | 686 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 685.00 | 88 688.00 | | 143 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 781.00 | 1 236 096.00 | | 1 379 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 504.00 | 155 009.00 | | 77 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 7 912.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 354.00 | 16 024.00 | | 42 354.00 |
EA Autres dettes | 206 708.00 | 202 458.00 | | 206 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 154.00 | 381 403.00 | | 330 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 936.00 | 1 617 499.00 | | 1 709 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 154.00 | 303 903.00 | | 330 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 188.00 | 18 275.00 | | 38 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | 160 107.00 | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 315.00 | 71 419.00 | | 146 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 685.00 | 88 688.00 | | 143 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 708.00 | 206 708.00 | | 206 708.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 154.00 | 330 154.00 | | 330 154.00 |