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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 309.00 | 691.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 318.00 | 14 728.00 | 16 590.00 | 31 318.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 708.00 | 16 037.00 | 20 671.00 | 36 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
072 Créances – Autres | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
084 Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
110 Total général Actif | 85 272.00 | 16 037.00 | 69 235.00 | 85 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 105.00 | 100 357.00 | | 130 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 237.00 | | | 237.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 345.00 | 100 360.00 | | 130 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 242.00 | 7 605.00 | | 9 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | 296.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 49 971.00 | 37 284.00 | | 49 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 1 541.00 | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 995.00 | 34 010.00 | | 47 995.00 |
252 Charges sociales | 11 114.00 | 8 355.00 | | 11 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 485.00 | 4 888.00 | | 6 485.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 878.00 | 93 983.00 | | 126 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 467.00 | 6 377.00 | | 3 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | 281.00 | | 454.00 |
294 Charges financières | 859.00 | 992.00 | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 062.00 | 5 662.00 | | 3 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |