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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 3 874.00 | 1 326.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 2 973.00 | 1 295.00 | 4 268.00 |
040 Immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 429.00 | 6 847.00 | 99 582.00 | 106 429.00 |
060 Stock marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 607.00 | 6 432.00 | 157 175.00 | 163 607.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
084 Disponibilités | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 473.00 | 6 432.00 | 262 041.00 | 268 473.00 |
110 Total général Actif | 374 902.00 | 13 279.00 | 361 623.00 | 374 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 605.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 295 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 816.00 | 198 391.00 | | 99 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 706 907.00 | 232 167.00 | | 706 907.00 |
230 Autres produits | 6 900.00 | 4 019.00 | | 6 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 623.00 | 434 577.00 | | 813 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 667.00 | 56 714.00 | | 31 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -658.00 | 8 757.00 | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 695 669.00 | 384 594.00 | | 695 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 3 032.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 818.00 | 47 250.00 | | 35 818.00 |
252 Charges sociales | 5 128.00 | 8 907.00 | | 5 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | 1 461.00 | | 1 491.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 5 388.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 303.00 | 516 102.00 | | 777 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 320.00 | -81 525.00 | | 36 320.00 |
280 Produits financiers | 953.00 | 1 012.00 | | 953.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330 000.00 | | |
294 Charges financières | 877.00 | 846.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 1 625.00 | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 756.00 | 238 892.00 | | 32 756.00 |