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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AP Constructions | 10 224.00 | 1 884.00 | 8 340.00 | 10 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 648.00 | 5 308.00 | 12 340.00 | 17 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 404.00 | 1 601.00 | 4 803.00 | 6 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 672.00 | 9 190.00 | 27 482.00 | 36 672.00 |
BT Marchandises | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 848.00 | 9 190.00 | 58 659.00 | 67 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 661.00 | | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468.00 | 811.00 | | -1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 843.00 | 2 311.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 179.00 | 29 232.00 | | 29 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 18 157.00 | | 19 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 044.00 | 10 187.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 816.00 | 57 576.00 | | 57 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 659.00 | 59 887.00 | | 58 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 816.00 | 57 576.00 | | 57 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 731.00 | | 193 731.00 | 193 731.00 |
FG Production vendue services | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 188.00 | 97 236.00 | | 198 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 656.00 | 96 425.00 | | 199 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468.00 | 811.00 | | -1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 598.00 | | 3 075.00 | 33 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 201.00 | | 3 075.00 | 31 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078.00 | 6 112.00 | | 3 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 189.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 5 923.00 | | 2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VP Divers | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548.00 | 6 548.00 | 2 000.00 | 8 548.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |