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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 333.00 | 12 821.00 | 15 512.00 | 28 333.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 32 666.00 | 12 454.00 | 20 211.00 | 32 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683.00 | 6 015.00 | 6 668.00 | 12 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 179.00 | 22 409.00 | 43 770.00 | 66 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 426.00 | 53 700.00 | 104 726.00 | 158 426.00 |
BT Marchandises | 161 677.00 | | 161 677.00 | 161 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BZ Autres créances | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 136 289.00 | | 136 289.00 | 136 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 048.00 | | 357 048.00 | 357 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 474.00 | 53 700.00 | 461 774.00 | 515 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 610.00 | 11 073.00 | | 57 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 702.00 | 67 837.00 | | -96 702.00 |
DL TOTAL (I) | -28 092.00 | 89 910.00 | | -28 092.00 |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | 29 000.00 | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | 29 000.00 | | 26 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 014.00 | 124 133.00 | | 192 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 836.00 | 100 512.00 | | 86 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 27 565.00 | | 77 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 930.00 | 63 314.00 | | 21 930.00 |
EA Autres dettes | 84 736.00 | 1 382.00 | | 84 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 066.00 | 411 406.00 | | 463 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 774.00 | 530 316.00 | | 461 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 308.00 | 411 406.00 | | 352 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 783.00 | | 74 658.00 | 111 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 015.00 | 158 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 315.00 | 111 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 167.00 | | 9 167.00 | 34 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 151.00 | | 62 692.00 | 73 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | 2 800.00 | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 986.00 | 32 688.00 | 14 974.00 | 35 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 4 923.00 | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 088.00 | 27 765.00 | 14 974.00 | 28 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 3 800.00 | 6 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 3 800.00 | 6 000.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 627.00 | 50 869.00 | 110 758.00 | 161 627.00 |
VI Groupe et associés | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 066.00 | 352 308.00 | 110 758.00 | 463 066.00 |