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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 300.00 | 1 060.00 | 23 240.00 | 24 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 374.00 | 69 726.00 | 230 648.00 | 300 374.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 968.00 | 70 786.00 | 348 182.00 | 418 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
110 Total général Actif | 471 370.00 | 70 786.00 | 400 584.00 | 471 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 725.00 | 8 189.00 | | 2 725.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 288 515.00 | | | 288 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 032.00 | 805 656.00 | | 371 032.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 1 667.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 172.00 | 815 512.00 | | 374 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 872.00 | 258 281.00 | | 118 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 86 947.00 | 143 923.00 | | 86 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 7 943.00 | | 3 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 469.00 | 219 100.00 | | 83 469.00 |
252 Charges sociales | 18 551.00 | 60 148.00 | | 18 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 415.00 | 43 811.00 | | 27 415.00 |
262 Autres charges | 5 963.00 | 11 445.00 | | 5 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 716.00 | 744 150.00 | | 345 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 456.00 | 71 362.00 | | 28 456.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 7 603.00 | 13 404.00 | | 7 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 6 722.00 | | 2 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 354.00 | 51 236.00 | | 18 354.00 |