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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 532.00 | 1 208.00 | 324.00 | 1 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 887.00 | 838.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 275.00 | 1 501.00 | 6 774.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 533.00 | 3 596.00 | 7 937.00 | 11 533.00 |
BP En cours de production de services | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 103.00 | 44 946.00 | 50 157.00 | 95 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | 6 992.00 | 6 662.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 175.00 | 51 938.00 | 87 237.00 | 139 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 707.00 | 55 534.00 | 95 174.00 | 150 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 015.00 | -10 904.00 | | 1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 331.00 | 12 419.00 | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 15 846.00 | 6 515.00 | | 15 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 27 580.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 145.00 | 2 557.00 | | 7 145.00 |
EA Autres dettes | 27 907.00 | 26 410.00 | | 27 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 328.00 | 56 547.00 | | 79 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 174.00 | 63 061.00 | | 95 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 328.00 | 56 547.00 | | 79 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
FG Production vendue services | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
FM Production stockée | | | 49 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 938.00 | |
GE Autres charges | | | 15 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 170.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 679.00 | 65 177.00 | | 193 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 348.00 | 52 759.00 | | 184 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 331.00 | 12 419.00 | | 9 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732.00 | | 6 800.00 | 4 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | | 6 800.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 2 135.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 1 253.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VI Groupe et associés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |