| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 8 292.00 | 15 989.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 902.00 | 2 424.00 | 4 478.00 | 6 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 620.00 | 11 154.00 | 20 466.00 | 31 620.00 |
BT Marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 316.00 | 11 154.00 | 37 162.00 | 48 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 022.00 | -5 475.00 | | -6 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359.00 | -547.00 | | 5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337.00 | -1 022.00 | | 4 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 987.00 | 17 361.00 | | 12 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 5 944.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205.00 | 1 118.00 | | 3 205.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | 6 511.00 | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 825.00 | 30 940.00 | | 32 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 162.00 | 29 919.00 | | 37 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 356.00 | 17 953.00 | | 24 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
FG Production vendue services | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 755.00 | 57 521.00 | | 84 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 396.00 | 58 068.00 | | 79 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 359.00 | -547.00 | | 5 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 570.00 | | 1 050.00 | 30 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | | 1 050.00 | 30 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 055.00 | 3 099.00 | | 8 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 3 099.00 | | 7 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 987.00 | 4 518.00 | 8 469.00 | 12 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 825.00 | 24 356.00 | 8 469.00 | 32 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 114.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 9 641.00 | 9 588.00 | | 9 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350.00 | 532.00 | | 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 981.00 | 1 185.00 | | 1 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 577.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | 577.00 | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 256.00 | 11 489.00 | | 16 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 041.00 | 6 715.00 | | 11 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 018.00 | 11 419.00 | | 12 018.00 |